Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2021 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021

Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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02.09.2021

2021/000169 2345 90 2021 7904 Auro Reinoldo Kirinus 75,00 4075

Itens de Empenho : Diaria para atividade em um turno, para participar da Inaugu

racao Parcial do Resort Termas Romanas, em Restinga Seca/RS,

dia 03/09/2021, as 17h. Aut. Ato Mesa 19/2021- Diarias- Res

. 1/2015.

2021/000168 2345 89 2021 6294 GERSON ERVINO HALBERSTADT 75,00 4077

Itens de Empenho : Diaria para atividade em um turno, para participar da Inaugu

racao Parcial do Resort Termas Romanas, em Restinga Seca/RS,

dia 03/09/2021, as 17h. Aut. Ato Mesa 19/2021- Diarias- Res

. 1/2015.

2021/000170 2345 91 2021 7961 LAIRTON LUIZ UNFER 200,00 4075

Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para realizar diligen

cia de interesse do Municipio, no Escritorio Politico do Dep

utado Federal Covatti Filho, dia 01 de setembro de 2021. Aut

. Ato da Mesa 20/2021- Diarias- Res. 1/2015

0012/000007 4773 8 2021 3603 TELEFONICA BRASIL SA 19,49 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.

Total do Dia : 369,49

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06.09.2021

2021/000167 4765 88 2021 114 CELIO A. SEIFFERT 350,00 4075

Itens de Empenho : Prestacao de servico de substituicao do vidro da janela da s

ala do Plenario da Camara Municipal.

0002/000130 4771 71 2021 182 RADIO AGUDO LTDA 2.600,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof

onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da

Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.

Total do Dia : 2.950,00

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23.09.2021

0009/000003 4769 3 2021 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 135,26 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Fornecimento de agua.

0001/000175 4769 96 2021 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 13,25 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Fornecimento de Agua.

0008/000039 3441 37 2021 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 850,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Assessoria, consultoria e treinamento tecnico cfe Contrato 2

/2021.

2021/000173 4782 94 2021 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC 192,00 4075

Itens de Empenho : Publicacao do Extrato do Edital 2/2021, na edicao do Diario

de Santa Maria de 09/09/2021.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2021 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021

Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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23.09.2021

0009/000001 4773 1 2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 172,86 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.

0009/000005 4785 6 2021 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 192,57 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de Teleprocessamento.

2021/000172 4782 93 2021 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS 360,00 4075

Itens de Empenho : Publicacao do Extrato do Edital 2/2021, na edicao da ZH- Zer

o Hora de 09/09/2021.

0013/000007 4773 8 2021 3603 TELEFONICA BRASIL SA 6,63 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Servicos de telefonia fixa.

2021/000174 8877 95 2021 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de set

embro de 2021.

Total do Dia : 3.407,15

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28.09.2021

2021/000185 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.219,52 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de set

embro de 2021.

2021/000186 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 960,80 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de set

embro de 2021.

0011/000004 4756 4 2021 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 505,31 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.

2021/000176 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.245,37 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2021.

2021/000177 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 37,43 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2021.

2021/000178 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 224,00 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2021.

2021/000179 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.424,75 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2021.

2021/000180 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 396,87 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2021.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2021 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2021

Data Final do Movimento ...: 30.09.2021

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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28.09.2021

2021/000182 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 698,01 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2021.

2021/000181 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 13.455,52 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2021.

2021/000181 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.749,74 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO

DE 2021.

Total do Dia : 45.917,32

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30.09.2021

0005/000097 4780 58 2021 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Tarifas bancarias

0007/000012 4759 5 2021 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 1.120,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Publicacoes de boletins informativos semanais- Contrato 1/20

21.

0009/000006 4779 7 2021 7771 PAULO RICARDO DA SILVA AGUIRRE 290,00 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Jardinagem (corte de grama com limpeza, adubacao, irrigacao,

plantio e replantio de flores)frente e lateral, na nova Sed

e da Camara Municipal de Agudo.

Total do Dia : 1.416,60

Total do Mes : 54.060,56

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Total Geral .: 54.060,56

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 54.060,56

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 54.060,56

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Gerson Ervino Halberstadt Ludiron Dias Dutra

550.609.430-20 018.206.370-42

Presidente da Camara Municipal Contador - CRC/RS 100644

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Out/2021, 10h e 25m.

2021-10-05T10:26:54.399000000